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汇添富社会责任股票型证券投资基金

时间:2016-09-03 | 来源:未知 | 编辑:地方门户 | 点击:

[导读]:迅雷官网 , 迅雷急先锋全集 , 迅雷官网 ,基金管理人:汇添富基金管理股份有限 基金托管人:中国农业银行(,股吧)股份有限 报告送出期: §重要提示 基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

迅雷官网迅雷急先锋全集迅雷官网,基金管理人:汇添富基金管理股份有限

基金托管人:中国农业银行(,股吧)股份有限

报告送出期:

§重要提示

基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限根据本基金同,于复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自起至止。

§基金产品概况

§主要财务指标和基金净值表现

.主要财务指标

单位:人民币元

注:、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

.基金净值表现

..本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

..自基金同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金同》生效之()起个,建仓结束时各项资产配置比例符同。

§管理人报告

.基金经理(或基金经理小组)简介

注:、基金的首任基金经理,其“任职期”为基金同生效,其“离职期”为根据决议确定的解聘期;

、非首任基金经理,其“任职期”和“离任期”分别指根据决议确定的聘任期和解聘期;

、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

.管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会和本基金同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组符有关法规及基金同的约定。

.公平交易专项说明

..公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益,根据中国证监会《证券投资基金管理公平交易制度指导意见》等法规,借鉴经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各式基金、特定客户资产管理组和社保组全部投资组,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

..异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公平交易制度指导意见》,制定了同反向交易控制的汇添富社会责任股票规则,同时加强对基金、专户、社保间同反向交易的和隔反向交易的检查。利用公平交易分析系统,对各组间不同窗口下的同向交易指标进行持续,并定期对组间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组参与的交易所公开竞价同反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当总成交量%的交易次数为次,由于专户到期清盘导致。经检查和分析未发现异常情况。。

.报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

..报告期内基金投资策略和运作分析

季度的A股市场大幅反弹:上证指数表现不错,上涨.%,创业板指数先抑后扬,上涨.%,表现最好的是中证指数,大涨.%。市场表现分化分严重:军工、钢铁、纺织服装表现出色,而银行、食品饮料和家电等行业表现相对比较差。

季度我们对市场持乐观的态度,投资组直处于高仓位状态,我们在互联网相关的行业做了比较多的布局,我们认为很多传统行业与互联网结以后,能够迸发出新的生命活力,大幅提升的价值。因此,我们在智慧医疗、互联网D打印、互联网电商与互联网金融做了比较多的投资,大幅降低了其他TMT行业的配置。我们根据行业产业政策的变化,调整了医药行业的配置比例,重点配置了医疗行业,我们认为医疗产业的春天才刚刚开始,其增长前景广阔。由于我们对于军工等表现非常好行业的投资比例非常少,本期本基金收益表现般。

..报告期内基金的业绩表现

季度本基金收益率.%,同期业绩比较基准收益率.%。

.管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望季度,我们持相对乐观的观点:比较宽松的流动性加上市场的赚钱效应能够吸引增量资金不断进入股市,但基本面的起伏有可能加大市场的波动。股市依然存在不少比较好的投资机会:特别是经济在转型过程中会催生不少商业模式取得重大突破平台型或者盈利大幅增长的股票。我们会重点关注和研究这些的变化和持续性,我们特别会聚焦确定性强、能够穿越周期的真正具备成长性的个股进行中长期投资。

§投资组报告

.报告期末基金资产组情况

.报告期末按行业分类的股票投资组

.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前名股票投资明细

.报告期末按债券品种分类的债券投资组

.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前名债券投资明细

.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

..报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:报告期末本基金无股指期货持仓。

..本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

..本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

..报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:报告期末本基金无国债期货持仓。

..本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

.投资组报告附注

..

报告期内本基金投资的前名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制前内受到公开、处罚的情况。

..

本基金投资的前名股票没有超出基金同的备选股票库。

..其他资产构成

..报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

..报告期末前名股票中存在流通受限情况的说明

§式基金份额变动

单位:份

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§备查文件目录

.备查文件目录

、中国证监会批准汇添富社会责任股票型证券投资基金募集的文件;

、《汇添富社会责任股票型证券投资基金基金同》;

、《汇添富社会责任股票型证券投资基金托管协议》;

、基金管理人业务资格批件、营业执照;

、报告期内汇添富社会责任股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

、中国证监会要求的其他文件。

.存放地点

上海市富城震旦大楼楼汇添富基金管理股份有限

.查阅方式

投资者可于本基金管理人办公预约查阅,或登录基金管理人网站查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限

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